Societatea Pază și Protecție SRL și societatea Drumuri și Poduri Județene SA au estimat la începutul anului anumite venituri și cheltuieli. După cum era de așteptat, cheltuielile au fost mult mai mari decât estimările, iar veniturile fie au rămas constante, fie au fost mult mai mici. În ședința de Consiliu Județean de miercuri, 31 octombrie va fi votată rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 a celor două societăți. Ambele societăți au pierderi totale de aproape 10 milioane lei.
În cazul Societății Pază și Protecție, veniturile totale estimate inițial a fi realizate în anul 2018 sunt în sumă de 29.805.000 lei din care venituri din exploatare 29.800.000 lei şi venituri financiare, în sumă de 500.000 lei. Nivelul total al cheltuielilor pentru anul 2018 a fost estimat inițial la suma de 29.795.000 lei, din care cheltuieli din exploatare în sumă de 29.795.000 lei.
„Veniturile și cheltuielile totale prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat au avut la bază realizările efective la data de 30.06.2018 și estimările veniturilor și cheltuielilor pentru trimestrul IV al anului 2018, astfel: veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2018 rămân în sumă de 29.805.000 lei conform BVC-ul aprobat, iar cheltuielile totale estimate pentru anul 2018 sunt în suma de 31.762.000 lei, crescând cu 1.967.000 lei, respectiv 6,6% față de nivelul aprobat, din care cheltuieli de exploatare în sumă de 31.762.000 lei. Ținând cont că la data de 30.06.2018, societatea Pază și Protecție Cluj S.R.L. a obținut o pierdere de 2.376.000 lei, rezultatul brut estimat pentru anul 2018 este pierdere de 1.957.000 lei, încercându-se o reducere a pierderii cu 419.000 lei a rezultatului obținut la semestrul I 2018”, se arată în proiectul de hotărâre.
Potrivit documentului citat, rezultatul negativ al societății este influențat și de scăderea numărului de contracte precum și de existența unor contracte cu tarife sub nivelul de creștere a salariului minim care nu permit acoperirea cheltuielilor.
În cazul Drumuri și Poduri Județene SA, societatea solicită rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 datorită scăderii veniturilor totale și creșterea cheltuielilor totale ca urmare a majorării prețurilor la materii prime, scăderea volumului de lucrări și neîncasarea creanțelor restante.
„Aceste aspecte au dus la nevoia unității de a apela la credite bancare, ceea ce a atras implicit costuri mai ridicate, precum și imposibilitatea reducerii plăților restante”, este precizat în proiectul de hotărâre.
„Veniturile totale estimate a fi realizate în anul 2018 sunt în sumă de 35.200.000 lei și scad cu 7.482.000 lei, respectiv 17.52% față de BVC-ul aprobat pentru anul 2018 prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 29/2018, fiind formate din venituri din exploatare 35.124.000 lei şi venituri financiare 76.000 lei şi sunt prezentate în structură şi pe fiecare categorie de venit în anexa la prezenta hotărâre. Nivelul total al cheltuielilor pentru anul 2018 a fost estimat la suma de 42.577.000 lei, crescând cu 1.172.000 lei, respectiv cu 2,83% mai mare față de nivelul aprobat în BVC-ul pentru 2018, din care cheltuieli din exploatare în sumă de 41.787.000 lei şi cheltuieli financiare în sumă de 790.000 lei. La data de 30.06.2017, societatea Drumuri și Poduri Județene S.A. a obținut o pierdere de 4.549.000 lei, iar rezultatul brut estimat pentru anul 2018 este pierdere de 7.377.000 lei. Se constată încercările de reducere a pierderii comparativ cu rezultatul anului 2017, când aceasta însuma 19.619.000 lei”, scrie în proiectul de hotărâre.